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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNZ TRUST COMPANY LLC | FNZ TRUST COMPANY LLC | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Oct 30, 2024 | $94.9M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 16, 2024 | $94.9M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Aug 27, 2024 | $94.9M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 26, 2024 | $94.9M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 18, 2024 | $94.9M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 2, 2024 | $94.9M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 15, 2024 | $94.9M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jan 10, 2024 | $85.0M | 93 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 15, 2023 | $85.0M | 93 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 26, 2023 | $85.0M | 93 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 24, 2023 | $85.0M | 93 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Nov 17, 2022 | $93.7M | 85 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Nov 17, 2022 | $93.7M | 85 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jun 30, 2022 | $93.7M | 85 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| May 19, 2022 | $93.7M | 85 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $93.7M | 85 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jan 20, 2022 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Dec 16, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Dec 3, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Nov 9, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Nov 5, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 22, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Aug 18, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| May 28, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Apr 30, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Apr 30, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 15, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Feb 18, 2021 | $89.6M | 89 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Dec 16, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Oct 23, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Oct 1, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 21, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 11, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Aug 12, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 24, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jun 30, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 17, 2020 | $86.7M | 75 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Feb 10, 2020 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Nov 21, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 17, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 6, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Aug 16, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 26, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jun 4, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Apr 12, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 20, 2019 | $67.6M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jan 22, 2019 | $42.8M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Oct 25, 2018 | $42.8M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Sep 19, 2018 | $42.8M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 30, 2018 | $42.8M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jun 29, 2018 | $42.8M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| May 24, 2018 | $42.8M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 28, 2018 | $42.8M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Jul 21, 2017 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |
| Mar 6, 2017 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• W••••• M••••••••• E••••••• Y•••• L• |