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advised by F••••••• A•••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2023 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $12,000 |
| 0.0% |
| yes |
| F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Jun 22, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Jun 22, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Jun 1, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| May 15, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Apr 20, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Mar 10, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Mar 2, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Feb 28, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Feb 14, 2023 | $0 | 0 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Nov 10, 2022 | $37.9M | 18 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Sep 30, 2022 | $37.9M | 18 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Sep 1, 2022 | $37.9M | 18 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| May 12, 2022 | $37.9M | 18 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| May 11, 2022 | $37.9M | 18 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |
| Dec 24, 2021 | $37.9M | 18 | $12,000 | 0.0% | yes | F••••••• V••••••• I••••••••• L••• • F•• S••••• 5• |