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Canada
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | S•••• S••••• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Oct 23, 2024 | $52.0M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Aug 1, 2024 | $52.0M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 20, 2024 | $52.0M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $52.0M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jan 22, 2024 | $70.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Nov 27, 2023 | $70.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Apr 30, 2023 | $70.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $70.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Feb 6, 2023 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jan 12, 2023 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2022 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 27, 2022 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Feb 9, 2022 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 27, 2021 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Apr 30, 2021 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $89.9M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jan 8, 2021 | $127M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jan 4, 2021 | $127M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 30, 2020 | $127M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $127M | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Feb 28, 2020 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Dec 24, 2019 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Nov 6, 2019 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jul 15, 2019 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 30, 2019 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2019 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jan 11, 2019 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Nov 29, 2018 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Oct 31, 2018 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jul 5, 2018 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 9, 2018 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $0 | 7 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Sep 29, 2017 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Aug 29, 2017 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Apr 11, 2017 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 29, 2017 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Dec 27, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Nov 22, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Sep 2, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Aug 26, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Apr 26, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 29, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 11, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 11, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jan 27, 2016 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Oct 12, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Oct 9, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Oct 9, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Oct 9, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Aug 21, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jul 2, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Jul 1, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 15, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 25, 2015 | $0 | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Feb 13, 2015 | $91.1M | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Aug 1, 2014 | $91.1M | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 8, 2014 | $91.1M | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| May 8, 2014 | $91.1M | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $91.1M | 8 | $0 | 0.0% | yes | G•• A••••••• D•• G••••• M•••••• F••• ••••••• L• |