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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2020 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB FUND SERVICES | UMB FUND SERVICES | Milwaukee | Wisconsin | United States | no | n/a |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Nov 25, 2019 | $57.5M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Mar 29, 2019 | $57.5M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Feb 20, 2019 | $71.8M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Dec 17, 2018 | $71.8M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Nov 14, 2018 | $71.8M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Jul 27, 2018 | $71.8M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Mar 29, 2018 | $71.8M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Dec 8, 2017 | $39.9M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Mar 31, 2017 | $39.9M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Oct 20, 2016 | $70.3M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Oct 20, 2016 | $70.3M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Jun 29, 2016 | $70.3M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Jun 9, 2016 | $70.3M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Apr 15, 2016 | $70.3M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |
| Mar 30, 2016 | $70.3M | 181 | $500,000 | 100.0% | yes | E•••••••• P••••••• F••• I• • B••••• M••••• F•••• L••••• |