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advised by A•••••••• F•••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 12 |
| $133,806 |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Mar 24, 2023 | $200M | 12 | $133,806 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Feb 8, 2023 | $269M | 12 | $142,312 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jan 4, 2023 | $269M | 12 | $142,312 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jul 26, 2022 | $269M | 12 | $142,312 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jun 7, 2022 | $269M | 12 | $142,312 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Mar 25, 2022 | $269M | 12 | $142,312 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Nov 12, 2021 | $251M | 13 | $152,708 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $251M | 13 | $152,708 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jul 28, 2020 | $252M | 15 | $125,000 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jun 30, 2020 | $252M | 15 | $125,000 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $199M | 15 | $125,000 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jan 7, 2020 | $169M | 11 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jul 26, 2019 | $169M | 11 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $169M | 11 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Jan 31, 2019 | $167M | 6 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Dec 14, 2018 | $167M | 6 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Aug 27, 2018 | $167M | 6 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |
| Mar 30, 2018 | $167M | 6 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• F••• |