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advised by B••••••••• I•••••• FUND MANAGEMENT LIMITED
Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2024 | $1.6B | 0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON TRUST COMPANY (I••••••) LIMITED | BNY MELLON TRUST COMPANY (I••••••) LIMITED | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | Brussels | n/a | Belgium | no | n/a |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Aug 1, 2024 | $1.6B | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Mar 28, 2024 | $1.6B | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Jan 22, 2024 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Feb 6, 2023 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Jan 12, 2023 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Dec 8, 2022 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |
| Nov 17, 2022 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• E••••••• S••••• L••• U•• F••••• F••• •••••••• |