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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $101M |
| 113 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Oct 11, 2024 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Aug 15, 2024 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Jun 13, 2024 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| May 15, 2024 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Apr 23, 2024 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Jan 5, 2024 | $106M | 87 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Jan 5, 2024 | $106M | 87 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Aug 15, 2023 | $106M | 87 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Jul 13, 2023 | $106M | 87 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| May 17, 2023 | $106M | 87 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2023 | $106M | 87 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Nov 4, 2022 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Oct 28, 2022 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Oct 7, 2022 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Jul 1, 2022 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| May 19, 2022 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | I•• C•••••• A••••• F••• • P•••••• S••••••••• R••••• F••• I••• L••• |