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advised by A•••••• I••••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | yes | n/a |
| 12 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| May 19, 2020 | $124M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Feb 20, 2020 | $124M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Nov 14, 2019 | $128M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Sep 30, 2019 | $112M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $112M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| May 21, 2019 | $120M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $126M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $125M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $127M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $127M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Aug 9, 2018 | $4.2B | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| May 21, 2018 | $120M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Feb 16, 2018 | $91.4M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Sep 28, 2017 | $91.4M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Sep 27, 2017 | $91.4M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |
| Aug 18, 2017 | $91.4M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• I••••••••• G•••• C•••••••• D••• F••• |