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advised by M•••• L•••• MANAGEMENT
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | CITIBANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $94.3M |
| 2 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| May 17, 2024 | $94.3M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 29, 2024 | $94.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Aug 29, 2023 | $93.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Aug 14, 2023 | $93.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Aug 9, 2023 | $93.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 31, 2023 | $93.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| May 6, 2022 | $102M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Apr 29, 2022 | $102M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Apr 20, 2022 | $102M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 31, 2022 | $102M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Feb 14, 2022 | $95.0M | 2 | $0 | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Nov 29, 2021 | $95.0M | 2 | $0 | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Nov 4, 2021 | $95.0M | 2 | $0 | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Jun 28, 2021 | $95.0M | 2 | $0 | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 26, 2021 | $95.0M | 2 | $0 | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 3, 2021 | $95.0M | 2 | $0 | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 3, 2021 | $95.0M | 2 | $0 | 0.0% | yes | M•••• L•••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Jul 16, 2020 | $100M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 30, 2020 | $100M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 2, 2020 | $68.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Oct 17, 2019 | $68.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Oct 9, 2019 | $68.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Jul 26, 2019 | $68.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Mar 29, 2019 | $68.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Feb 18, 2019 | $47.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Nov 29, 2018 | $47.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Oct 30, 2018 | $47.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |
| Aug 23, 2018 | $47.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | G••••••• M••••• M••••• F•••••• I• A• L• |