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advised by C••••• C•••••• M••••••••• ••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• S••••••••• S•••••••• L•••••••• B••••• | B•• P•••••• S••••••••• S•••••••• L•••••••• B••••• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $584M |
| 87 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| n/a |
| C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Oct 21, 2024 | $1.2B | 92 | $1.0M | 1500.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Aug 8, 2024 | $1.2B | 92 | $1.0M | 1500.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Aug 5, 2024 | $1.2B | 92 | $1.0M | 1500.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jun 7, 2024 | $1.2B | 92 | $1.0M | 1500.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Apr 17, 2024 | $1.3B | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Oct 24, 2023 | $1.3B | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jun 7, 2023 | $1.3B | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jun 7, 2023 | $1.3B | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Sep 29, 2022 | $2.0B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Aug 19, 2022 | $2.0B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jul 25, 2022 | $2.0B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| May 27, 2022 | $2.0B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jun 8, 2021 | $2.0B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| May 6, 2021 | $1.1B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jan 22, 2021 | $1.1B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jun 26, 2020 | $1.1B | 62 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| May 18, 2020 | $226M | 60 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Feb 5, 2020 | $226M | 60 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jan 10, 2020 | $226M | 60 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Nov 8, 2019 | $226M | 60 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jul 29, 2019 | $226M | 60 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jun 11, 2019 | $226M | 60 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Nov 30, 2018 | $10.9M | 23 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |
| Jul 19, 2018 | $10.9M | 23 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••• E••••••• S•••••••• V•••• C••••• F••• S•• S•••• S•• |