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advised by O•• H••• A•••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2014 | $687M | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• S••••••••• S••••••• | B•• P•••••• S••••••••• S••••••• | Hesperange | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| 100.0% |
| yes |
| O•• D••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• •••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $687M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• D••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• •••••••• I••• L••• |
| Feb 25, 2014 | $603M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | O•• D••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• •••••••• I••• L••• |
| Feb 21, 2014 | $603M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | O•• D••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• •••••••• I••• L••• |
| Oct 15, 2013 | $603M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | O•• D••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• •••••••• I••• L••• |