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advised by FIRST SENTIER I•••••••S (IRELAND) LIMITED
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 2024 | $5.5B | 118 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• I••••••• S••••••• B••• S•• | C••••• I••••••• S••••••• B••• S•• | ESCH-SUR-ALZETTE | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $12.0M |
| 0.0% |
| yes |
| E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Aug 30, 2023 | $4.5B | 111 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| May 5, 2023 | $4.5B | 111 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Mar 31, 2023 | $4.5B | 111 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Jul 18, 2022 | $3.8B | 89 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Mar 31, 2022 | $3.8B | 89 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Sep 29, 2021 | $3.0B | 82 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Sep 29, 2021 | $3.0B | 82 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| May 11, 2021 | $935M | 79 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Feb 25, 2021 | $935M | 79 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Feb 22, 2021 | $935M | 79 | $12.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |
| Feb 7, 2020 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• D••••••••• I••••••••• F••• I•• S••• |