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advised by F••••••• C••••• C••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $239M | 77 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Orinda | California | United States | no | 8-68191 |
| R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | ST. PETERSBURG |
| 200.0% |
| yes |
| F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| Mar 31, 2023 | $250M | 77 | $200,000 | 200.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| May 2, 2022 | $384M | 77 | $200,000 | 200.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| Mar 31, 2022 | $384M | 77 | $200,000 | 200.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $225M | 77 | $200,000 | 200.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| Oct 6, 2020 | $131M | 29 | $200,000 | 200.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| Oct 6, 2020 | $131M | 29 | $200,000 | 200.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| Mar 30, 2020 | $131M | 29 | $200,000 | 200.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• I••• L• |
| United States |
| no |
| 8-10999 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |