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advised by WILLIAMS JONES WEALTH MANAGEMENT, LLC
Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTODIAL SERVICES | FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Mar 27, 2024 | $58.3M | 135 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 18, 2024 | $58.3M | 135 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Dec 4, 2023 | $57.6M | 141 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Sep 25, 2023 | $57.6M | 141 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Sep 20, 2023 | $57.6M | 141 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Jul 21, 2023 | $57.6M | 141 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 23, 2023 | $57.6M | 141 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Oct 27, 2022 | $67.1M | 145 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Jul 27, 2022 | $67.1M | 145 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 29, 2022 | $67.1M | 145 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Jun 1, 2021 | $56.1M | 145 | $10,000 | 1000.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 11, 2021 | $56.1M | 145 | $10,000 | 1000.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Nov 18, 2020 | $47.7M | 149 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| May 18, 2020 | $47.7M | 149 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| May 14, 2020 | $47.7M | 149 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 3, 2020 | $47.7M | 149 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Aug 23, 2019 | $45.8M | 146 | $10,000 | 400.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Aug 22, 2019 | $37.2M | 148 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 22, 2019 | $37.2M | 148 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Nov 14, 2018 | $37.7M | 160 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Apr 13, 2018 | $37.7M | 160 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 23, 2018 | $37.7M | 160 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Feb 21, 2018 | $37.7M | 160 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Apr 25, 2017 | $38.7M | 184 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 16, 2017 | $38.7M | 184 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Jan 17, 2017 | $40.3M | 190 | $10,000 | 600.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Nov 22, 2016 | $40.3M | 190 | $10,000 | 600.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Jul 21, 2016 | $40.3M | 190 | $10,000 | 600.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 23, 2016 | $40.3M | 190 | $10,000 | 600.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Nov 23, 2015 | $39.3M | 193 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Apr 27, 2015 | $39.3M | 193 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Apr 27, 2015 | $39.3M | 193 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Feb 23, 2015 | $39.3M | 193 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Nov 11, 2014 | $33.8M | 198 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Feb 28, 2014 | $33.8M | 198 | $10,000 | 200.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Dec 5, 2013 | $27.5M | 192 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Nov 22, 2013 | $27.5M | 192 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Aug 28, 2013 | $27.5M | 192 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Apr 12, 2013 | $27.5M | 192 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Feb 20, 2013 | $27.5M | 192 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Apr 17, 2012 | $26.3M | 205 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |
| Mar 15, 2012 | $26.3M | 205 | $10,000 | 300.0% | yes | W•• A••••••••• I••••••••• S••••••••• I• L••• S••••• I••• |