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advised by F••••• CAPITAL LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2024 | $151M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Mar 29, 2024 | $151M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Aug 18, 2023 | $148M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Mar 31, 2023 | $148M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Aug 1, 2022 | $143M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Mar 31, 2022 | $143M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Jul 22, 2021 | $132M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| May 21, 2021 | $132M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Apr 8, 2021 | $122M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Mar 30, 2021 | $122M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| May 12, 2020 | $100M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Mar 30, 2020 | $100M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Apr 23, 2019 | $69.2M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Mar 26, 2019 | $58.7M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Apr 30, 2018 | $92.8M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |
| Mar 29, 2018 | $92.8M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• A••••••••• F••• I• P••••••• • L• |