DFX Intelligence
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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• S• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• S• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Sep 28, 2023 | $25.6M | 13 | $1.0M | 9800.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 21, 2023 | $25.4M | 13 | $1.0M | 8300.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 23, 2023 | $24.1M | 12 | $1.0M | 8300.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 23, 2023 | $22.5M | 12 | $1.0M | 8300.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 22, 2023 | $22.5M | 12 | $1.0M | 8300.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 28, 2022 | $22.5M | 13 | $1.0M | 8300.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 28, 2022 | $24.7M | 14 | $1.0M | 8300.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 24, 2022 | $24.8M | 14 | $1.0M | 4500.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 3, 2022 | $29.8M | 14 | $1.0M | 4500.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 25, 2022 | $29.8M | 14 | $1.0M | 4500.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2022 | $35.0M | 14 | $1.0M | 4500.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 22, 2021 | $36.0M | 14 | $1.0M | 4500.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 22, 2021 | $36.8M | 14 | $1.0M | 4500.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 19, 2021 | $36.8M | 14 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 24, 2021 | $34.5M | 14 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $31.8M | 13 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 23, 2020 | $25.8M | 13 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 28, 2020 | $22.1M | 13 | $1.0M | 5100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 17, 2020 | $22.1M | 13 | $1.0M | 5100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 19, 2020 | $15.9M | 13 | $1.0M | 5100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 20, 2020 | $22.4M | 12 | $1.0M | 5100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 14, 2019 | $20.2M | 14 | $1.0M | 5100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 30, 2019 | $21.7M | 16 | $1.0M | 5100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $21.7M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 21, 2019 | $23.9M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $18.8M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $21.8M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $23.4M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $23.4M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 9, 2018 | $12.6M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 21, 2018 | $25.4M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 16, 2018 | $74.3M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 28, 2017 | $74.3M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 27, 2017 | $74.3M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 18, 2017 | $128M | 20 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 17, 2017 | $128M | 20 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 17, 2017 | $128M | 20 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 15, 2017 | $182M | 17 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 8, 2016 | $370M | 32 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 22, 2016 | $370M | 32 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 24, 2016 | $370M | 32 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 13, 2016 | $376M | 32 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 25, 2016 | $372M | 32 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 26, 2015 | $420M | 31 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 25, 2015 | $420M | 35 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 2, 2015 | $420M | 35 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 28, 2015 | $482M | 30 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $589M | 46 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $589M | 46 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Oct 27, 2014 | $640M | 53 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 26, 2014 | $640M | 53 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 14, 2014 | $574M | 53 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Dec 19, 2013 | $118M | 24 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Oct 22, 2013 | $118M | 24 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 27, 2013 | $118M | 24 | $100M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Sep 4, 2013 | $75.2M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Aug 19, 2013 | $75.2M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| May 13, 2013 | $75.2M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Feb 5, 2013 | $75.2M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |
| Nov 26, 2012 | $75.2M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• S•••••••• E••••• F••• |