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advised by I••••••• A•••••••• L••
Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B••• C••••• | C•••• B••• C••••• | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| 172 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Aug 9, 2024 | $309M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Apr 29, 2024 | $303M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Apr 8, 2024 | $303M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Mar 29, 2024 | $303M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Dec 19, 2023 | $308M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Nov 6, 2023 | $308M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Oct 16, 2023 | $308M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Aug 2, 2023 | $308M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Aug 1, 2023 | $308M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Jun 20, 2023 | $327M | 174 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Apr 12, 2023 | $327M | 174 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Apr 10, 2023 | $327M | 174 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Apr 4, 2023 | $327M | 174 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Mar 31, 2023 | $327M | 174 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Oct 7, 2022 | $291M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Sep 30, 2022 | $291M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Aug 23, 2022 | $291M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Jul 22, 2022 | $291M | 172 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| May 5, 2022 | $279M | 171 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Mar 30, 2022 | $279M | 171 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Mar 1, 2022 | $70.4M | 30 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Nov 3, 2021 | $70.4M | 30 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Jul 26, 2021 | $70.4M | 30 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Apr 16, 2021 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Apr 6, 2021 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |
| Mar 30, 2021 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | P••• C••••••••• I•• O••••••• F••• S•••••• |