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advised by C••••••• B•••••• S•••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• B•••• L••••••••• B••••• | C••••• B•••• L••••••••• B••••• | 5 ALLÉE SCHEFFER, 2520 L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 111 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Apr 28, 2021 | $482M | 111 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Mar 31, 2021 | $482M | 111 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Sep 24, 2020 | $546M | 121 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Mar 30, 2020 | $546M | 121 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| May 13, 2019 | $480M | 125 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Apr 2, 2019 | $480M | 125 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Sep 27, 2018 | $658M | 142 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Jun 8, 2018 | $658M | 142 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Mar 29, 2018 | $658M | 142 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Sep 28, 2017 | $688M | 146 | $1 | 4100.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Jul 12, 2017 | $688M | 146 | $1 | 4100.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Jun 23, 2017 | $688M | 146 | $1 | 4100.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Jun 16, 2017 | $688M | 146 | $1 | 4100.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Mar 31, 2017 | $688M | 146 | $1 | 4100.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Jun 20, 2016 | $972M | 158 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Mar 18, 2016 | $972M | 158 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Mar 18, 2016 | $972M | 158 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Jan 7, 2016 | $1.3B | 179 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Nov 24, 2015 | $1.3B | 179 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Oct 27, 2015 | $1.3B | 179 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Jun 19, 2015 | $1.3B | 179 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Apr 28, 2015 | $1.3B | 179 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Mar 26, 2015 | $1.3B | 179 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Dec 17, 2014 | $1.1B | 184 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Nov 26, 2014 | $1.1B | 184 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |
| Nov 26, 2014 | $1.1B | 184 | $1 | 5700.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• U•• |