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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $52.0M | 12 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 4200.0% |
| yes |
| R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Sep 14, 2023 | $53.5M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| May 4, 2023 | $53.5M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $53.5M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Jul 7, 2022 | $35.0M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $35.0M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $35.0M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Nov 30, 2021 | $33.3M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $33.3M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $33.3M | 10 | $0 | 4000.0% | yes | R•• G••••• P••••••• P•••••• L••• |