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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | Smithfield | Rhode Island | United States | no | 8-23292 |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| U•• B••• N• | U•• B••• N• | KANSAS CITY |
| 51 |
| $250,000 |
| 300.0% |
| n/a |
| G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Oct 7, 2024 | $38.2M | 51 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Sep 10, 2024 | $38.2M | 51 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 16, 2024 | $38.2M | 51 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 12, 2024 | $38.2M | 51 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Jul 23, 2024 | $38.2M | 51 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Jul 2, 2024 | $38.2M | 51 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 27, 2024 | $38.2M | 51 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Dec 19, 2023 | $37.0M | 43 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Jul 11, 2023 | $37.0M | 43 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Jun 20, 2023 | $37.0M | 43 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Apr 5, 2023 | $37.0M | 43 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2023 | $37.0M | 43 | $250,000 | 300.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Oct 5, 2022 | $25.0M | 23 | $250,000 | 400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Sep 14, 2022 | $25.0M | 23 | $250,000 | 400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Jul 20, 2022 | $25.0M | 23 | $250,000 | 400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| May 11, 2022 | $25.0M | 23 | $250,000 | 400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Apr 13, 2022 | $25.0M | 23 | $250,000 | 400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2022 | $25.0M | 23 | $250,000 | 400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Jan 25, 2022 | $2.8M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 12, 2021 | $2.8M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 31, 2021 | $2.8M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| May 3, 2021 | $2.8M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| May 3, 2021 | $2.8M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 29, 2021 | $2.8M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| United States |
| no |
| n/a |