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advised by T•••••••• A•••••••• L••
Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-23292 |
| Sep 27, 2023 | $313M | 106 | $0 | 500.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jul 13, 2023 | $313M | 106 | $0 | 500.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jul 6, 2023 | $313M | 106 | $0 | 500.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Apr 27, 2023 | $313M | 106 | $0 | 500.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 31, 2023 | $313M | 106 | $0 | 500.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jan 13, 2023 | $440M | 139 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 30, 2022 | $440M | 139 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jan 10, 2022 | $372M | 164 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Aug 20, 2021 | $372M | 164 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jul 30, 2021 | $372M | 164 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| May 28, 2021 | $372M | 164 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 30, 2021 | $372M | 164 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Dec 14, 2020 | $374M | 160 | $0 | 100.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Dec 14, 2020 | $374M | 160 | $0 | 100.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Nov 19, 2020 | $374M | 160 | $0 | 100.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jun 2, 2020 | $374M | 160 | $0 | 100.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| May 20, 2020 | $374M | 160 | $0 | 100.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Apr 8, 2020 | $374M | 160 | $0 | 100.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 30, 2020 | $374M | 160 | $0 | 100.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jan 24, 2020 | $321M | 148 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Dec 6, 2019 | $321M | 148 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 30, 2019 | $321M | 148 | $0 | 400.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Oct 10, 2018 | $160M | 160 | $0 | 1300.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Aug 8, 2018 | $160M | 160 | $0 | 1300.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| May 30, 2018 | $160M | 160 | $0 | 1300.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| May 11, 2018 | $160M | 160 | $0 | 1300.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 29, 2018 | $160M | 160 | $0 | 1300.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Nov 2, 2017 | $233M | 127 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jul 20, 2017 | $233M | 127 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 29, 2017 | $233M | 127 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Oct 26, 2016 | $237M | 171 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jul 28, 2016 | $260M | 171 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Jul 7, 2016 | $260M | 171 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Apr 15, 2016 | $260M | 171 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Feb 11, 2016 | $284M | 171 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 26, 2015 | $330M | 113 | $0 | 800.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Oct 1, 2014 | $327M | 133 | $0 | 800.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Aug 8, 2014 | $337M | 129 | $0 | 900.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 21, 2014 | $287M | 169 | $0 | 900.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Mar 20, 2014 | $287M | 169 | $0 | 900.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Sep 10, 2013 | $238M | 157 | $0 | 900.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |
| Apr 2, 2013 | $188M | 144 | $0 | 0.0% | yes | T•• G••••• L••••••••• F••• Q•• L• |