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advised by Q••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | $60.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••• I••••••••• • L••••••••• | B••••• I••••••••• • L••••••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| G•• I• L••••••••• S••••••• S•• R••• | G•• I• L••••••••• S••••••• S•• R••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 3 |
| $0 |
| 0.0% |
| n/a |
| Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Jul 24, 2024 | $75.3M | 3 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Mar 29, 2024 | $75.3M | 3 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Oct 11, 2023 | $83.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Mar 31, 2023 | $83.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Aug 24, 2022 | $98.8M | 3 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Mar 29, 2022 | $98.8M | 3 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Sep 29, 2021 | $94.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| May 11, 2021 | $94.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| May 11, 2021 | $94.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Mar 31, 2021 | $94.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Sep 24, 2020 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Jul 17, 2020 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Apr 28, 2020 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Nov 19, 2019 | $84.2M | 4 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Jul 30, 2019 | $84.2M | 4 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| May 3, 2019 | $84.2M | 4 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |
| Mar 29, 2019 | $84.2M | 4 | $0 | 0.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q•• P•• C•••• S••••• |