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advised by A•••••••• C••••••• H•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| 70 |
| $500,000 |
| 500.0% |
| yes |
| A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $111M | 74 | $500,000 | 600.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Nov 23, 2022 | $119M | 90 | $500,000 | 400.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Aug 8, 2022 | $119M | 90 | $500,000 | 400.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 21, 2022 | $119M | 90 | $500,000 | 400.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $119M | 90 | $500,000 | 400.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Feb 24, 2022 | $121M | 82 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $121M | 82 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 30, 2020 | $134M | 148 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 30, 2020 | $134M | 148 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| May 8, 2020 | $134M | 148 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $134M | 148 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2019 | $169M | 81 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Jan 14, 2019 | $179M | 86 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• F•••• A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2018 | $179M | 86 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• F•••• A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| May 15, 2017 | $217M | 86 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• F•••• A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2017 | $217M | 86 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• F•••• A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2017 | $217M | 86 | $500,000 | 500.0% | yes | A•••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• F•••• A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2016 | $323M | 162 | $500,000 | 600.0% | yes | A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Oct 13, 2015 | $279M | 81 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2015 | $279M | 81 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $279M | 81 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Sep 19, 2013 | $259M | 72 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2013 | $244M | 59 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2012 | $328M | 61 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••••• I••••• O••••••••• F•••• L• |