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advised by D•• R••• E••••• C•••••• P•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 2024 | $28.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | Denver | Colorado | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $28.6M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Jul 7, 2023 | $39.0M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $39.0M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Jun 6, 2022 | $451M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $451M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Jun 25, 2021 | $377M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $377M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $338M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $338M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $278M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $256M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Aug 21, 2018 | $201M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $201M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $73.3M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | R••• F••• V• ••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $226M | 22 | $100M | 100.0% | yes | D•• R••• E••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $798M | 12 | $10.0M | 100.0% | yes | D•• R••• E••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L••• |
| Nov 4, 2014 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | D•• R••• E••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L••• |