DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Mar 8, 2023 | $240M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Feb 22, 2023 | $240M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Jan 3, 2023 | $240M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Dec 21, 2022 | $240M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Nov 28, 2022 | $320M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Nov 15, 2022 | $320M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Dec 22, 2021 | $320M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Nov 16, 2021 | $421M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Aug 10, 2021 | $421M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Jun 1, 2021 | $421M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Feb 24, 2021 | $421M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Dec 22, 2020 | $421M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Nov 17, 2020 | $291M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Aug 28, 2020 | $291M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| May 29, 2020 | $291M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Apr 17, 2020 | $291M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Feb 25, 2020 | $291M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Dec 23, 2019 | $291M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Nov 26, 2019 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Oct 1, 2019 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Aug 7, 2019 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| May 16, 2019 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Apr 10, 2019 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Feb 20, 2019 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Feb 20, 2019 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Dec 26, 2018 | $43.9M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• Q•••• M•••• M••••• F••• L•• |
| Nov 28, 2018 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Sep 4, 2018 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Aug 27, 2018 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Aug 23, 2018 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| May 30, 2018 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Apr 30, 2018 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Feb 28, 2018 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Dec 26, 2017 | $43.1M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Nov 16, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Aug 22, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Aug 22, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Jun 15, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Jun 15, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| May 25, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| May 25, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• L••••• T••••••• T•••• M••••• F••• L•• |
| Mar 1, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Jan 3, 2017 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Dec 27, 2016 | $134M | 13 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Nov 22, 2016 | $109M | 9 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Aug 22, 2016 | $109M | 9 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| May 24, 2016 | $109M | 9 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| May 19, 2016 | $109M | 9 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Feb 26, 2016 | $109M | 9 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Dec 28, 2015 | $109M | 9 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Nov 24, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Nov 23, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Sep 3, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Aug 25, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Aug 25, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Jun 3, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Jun 3, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Mar 17, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Mar 17, 2015 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |
| Dec 22, 2014 | $74.9M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | K• G•• T••••••• T•••• L•• |