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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK, NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Oct 4, 2024 | $680M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Apr 17, 2024 | $680M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Apr 17, 2024 | $680M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Mar 22, 2024 | $680M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Jan 2, 2024 | $689M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Nov 3, 2023 | $689M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Apr 20, 2023 | $689M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Mar 20, 2023 | $689M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Jan 23, 2023 | $688M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Mar 23, 2022 | $688M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $688M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Nov 14, 2021 | $688M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $688M | 6 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Jan 6, 2021 | $697M | 28 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Apr 29, 2020 | $697M | 28 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Mar 17, 2020 | $697M | 28 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $701M | 28 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 1•••• L••• |
| Apr 11, 2018 | $688M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $688M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Sep 28, 2017 | $696M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $696M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Aug 15, 2016 | $699M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Jun 8, 2016 | $699M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $699M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Feb 10, 2016 | $701M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Jul 30, 2015 | $701M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Jun 9, 2015 | $701M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Jun 9, 2015 | $701M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| May 1, 2015 | $701M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $701M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Feb 23, 2015 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Jan 30, 2015 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Nov 24, 2014 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Sep 2, 2014 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Aug 26, 2014 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Jun 2, 2014 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Apr 25, 2014 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $697M | 21 | $250,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• X••••• L••• |