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advised by A•••••• I••••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2019 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | yes | n/a |
| $60.6M |
| 15 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $60.6M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| May 21, 2019 | $58.7M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $187M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $242M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $261M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $261M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Aug 9, 2018 | $112M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| May 21, 2018 | $313M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Feb 16, 2018 | $321M | 26 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 28, 2017 | $321M | 26 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 27, 2017 | $321M | 26 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Aug 18, 2017 | $299M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| May 17, 2017 | $299M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| May 17, 2017 | $299M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Feb 15, 2017 | $334M | 26 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Nov 8, 2016 | $314M | 27 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 22, 2016 | $357M | 30 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Aug 24, 2016 | $357M | 30 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| May 13, 2016 | $350M | 30 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Feb 25, 2016 | $376M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Nov 26, 2015 | $402M | 22 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 25, 2015 | $484M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 2, 2015 | $484M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| May 28, 2015 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $566M | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $566M | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Oct 27, 2014 | $499M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| Sep 26, 2014 | $499M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |
| May 14, 2014 | $501M | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• M••••• E••• E••••• F••• |