DFX Intelligence
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advised by F•••••••• INVESTMENT COUNSELING
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 16 |
| $5.0M |
| 4400.0% |
| yes |
| F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Mar 16, 2023 | $419M | 20 | $5.0M | 2800.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Oct 28, 2022 | $663M | 22 | $5.0M | 1700.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Sep 30, 2022 | $663M | 22 | $5.0M | 1700.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Mar 29, 2022 | $663M | 22 | $5.0M | 1700.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Mar 15, 2022 | $663M | 22 | $5.0M | 1700.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $914M | 27 | $5.0M | 1300.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Mar 16, 2021 | $914M | 27 | $5.0M | 1300.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Mar 15, 2021 | $914M | 27 | $5.0M | 1300.0% | yes | F•••••••• H••••• P•••• P•••••• L•••••••• F••• |
| Nov 5, 2020 | $1.1B | 26 | $5.0M | 1100.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Oct 16, 2020 | $1.1B | 26 | $5.0M | 1100.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Jun 10, 2020 | $1.1B | 26 | $5.0M | 1100.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Mar 20, 2020 | $1.1B | 26 | $5.0M | 1100.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Mar 17, 2020 | $1.1B | 26 | $5.0M | 1100.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Jun 20, 2019 | $780M | 24 | $5.0M | 1500.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| May 20, 2019 | $780M | 24 | $5.0M | 1500.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Mar 18, 2019 | $780M | 24 | $5.0M | 1500.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Jul 27, 2018 | $533M | 18 | $5.0M | 4200.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Jul 27, 2018 | $533M | 18 | $5.0M | 4200.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Mar 22, 2018 | $533M | 18 | $5.0M | 4200.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Mar 16, 2018 | $533M | 18 | $5.0M | 4200.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Jul 25, 2017 | $256M | 13 | $5.0M | 1900.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $256M | 13 | $5.0M | 1900.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Mar 20, 2017 | $256M | 13 | $5.0M | 1900.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |
| Oct 14, 2016 | $658M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F•••••••• P•••• P•••••• L•••••• F••• |