DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• M••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-35008 |
| W•••• F•••• S••••••••• L•• | W•••• F•••• S••••••••• L•• | Charlotte |
| $263M |
| 45 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Jan 11, 2024 | $237M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Nov 15, 2023 | $237M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 20, 2023 | $237M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| May 16, 2023 | $237M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $237M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $334M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Feb 24, 2022 | $313M | 25 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Oct 21, 2021 | $313M | 25 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| May 26, 2021 | $313M | 25 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| May 4, 2021 | $313M | 25 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $313M | 25 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Feb 25, 2021 | $753M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 1, 2020 | $753M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Jun 5, 2019 | $980M | 24 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $980M | 24 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 16, 2018 | $792M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $792M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 30, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 30, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Aug 15, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 25, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 1, 2017 | $310M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Nov 29, 2016 | $310M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| Nov 29, 2016 | $310M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• E••••••• I••••• M••••• F••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-22947 |