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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | Raleigh | North Carolina | United States | no | n/a |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | HUNT VALLEY | Maryland | United States | no | 8-10999 |
| WELLS FARGO BANK, NA | WELLS FARGO & COMPANY | SAN FRANCISCO |
| 30 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $105M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jan 9, 2024 | $113M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 26, 2023 | $113M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 25, 2023 | $113M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $107M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 26, 2022 | $127M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 25, 2022 | $166M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Feb 7, 2022 | $173M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Nov 24, 2021 | $173M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 22, 2021 | $173M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $198M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Aug 31, 2020 | $252M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $274M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Dec 20, 2019 | $216M | 34 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $216M | 34 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jan 23, 2019 | $142M | 34 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 25, 2018 | $142M | 34 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 5, 2018 | $142M | 34 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 13, 2017 | $117M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $117M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |