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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $419M |
| 4 |
| $0 |
| 0.0% |
| no |
| B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Dec 20, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Oct 30, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Oct 30, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Oct 8, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Sep 20, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Sep 18, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Aug 12, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| May 17, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| May 2, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $419M | 4 | $0 | 0.0% | no | B• P• O••••••••• F••••• F•••• S••• |
| Nov 22, 2023 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Aug 30, 2023 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| May 22, 2023 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Mar 30, 2023 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Feb 15, 2023 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Nov 7, 2022 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Sep 1, 2022 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Aug 31, 2022 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Apr 22, 2022 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Mar 30, 2022 | $42.7M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Feb 11, 2022 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Feb 3, 2022 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Nov 5, 2021 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Aug 12, 2021 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Jul 13, 2021 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Jul 1, 2021 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| May 7, 2021 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
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| May 1, 2021 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Mar 25, 2021 | $214M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Feb 17, 2021 | $0 | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |
| Feb 2, 2021 | $0 | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | B• P• O••••••••• F••••• F••• S••• |