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M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)

M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••

advised by B•• N• L••

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:880e5182-9ce8-74ce-995a-e20a330e9979

Data as of Nov 18, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 10:20 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 31, 2017 to Nov 18, 2024
45 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

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Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: B•• N• L••CRD 128557
Fund type: CAYMAN ISLANDS OPEN ENDED UNIT TRUST
Latest reported GAV: $20.5M••• Locked
Peak reported GAV: $1.3B
Beneficial owners: 1
Minimum investment: $100,000
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 10000%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
B•••• B••••••• H••••••• • C••	B•••• B••••••• H••••••• • C••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← B•• N• L••Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 31, 2017 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:880e5182-9ce8-74ce-995a-e20a330e9979
First observed: Mar 31, 2017
Last observed: Nov 18, 2024 22 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Nov 18, 2024	$20.5M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Sep 26, 2024	$20.5M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Sep 10, 2024	$20.5M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
May 6, 2024	$20.5M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
May 6, 2024	$20.5M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Apr 22, 2024	$20.5M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 27, 2024	$20.5M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jun 29, 2023	$86.9M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Apr 18, 2023	$86.9M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 31, 2023	$86.9M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jan 30, 2023	$451M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Dec 9, 2022	$451M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Dec 5, 2022	$451M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Aug 10, 2022	$451M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
May 6, 2022	$451M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 31, 2022	$451M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Nov 8, 2021	$919M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Oct 13, 2021	$919M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Aug 26, 2021	$919M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Aug 25, 2021	$919M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jul 22, 2021	$919M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
May 12, 2021	$919M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 31, 2021	$919M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 8, 2021	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 8, 2021	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Dec 18, 2020	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Oct 28, 2020	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Oct 6, 2020	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Aug 19, 2020	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
May 27, 2020	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 30, 2020	$672M	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Dec 13, 2019	$1.1B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Oct 25, 2019	$1.1B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jul 16, 2019	$1.1B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
May 8, 2019	$1.1B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 29, 2019	$1.1B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Feb 26, 2019	$1.3B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jan 22, 2019	$1.3B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jul 2, 2018	$1.3B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
May 11, 2018	$1.3B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 29, 2018	$1.3B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jul 10, 2017	$1.0B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Jul 6, 2017	$1.0B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Apr 3, 2017	$1.0B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••
Mar 31, 2017	$1.0B	1	$100,000	0.0%	yes	M•••• M•••••• G••••• I••••••••• T•••• • A•• G••••• L••• F••• 2•••