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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK CANADA | CITCO BANK CANADA | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| CITCO GLOBAL CUSTODY (N.A.) N.V. | CITCO GLOBAL CUSTODY (N.A.) N.V. | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| 3 |
| $0 |
| 9700.0% |
| yes |
| M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.7B | 3 | $0 | 9700.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jun 6, 2023 | $1.6B | 3 | $0 | 9500.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $1.6B | 3 | $0 | 9500.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jan 13, 2023 | $1.3B | 3 | $0 | 9500.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $1.3B | 3 | $0 | 9500.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2021 | $997M | 3 | $0 | 9300.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $997M | 3 | $0 | 9300.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jan 20, 2021 | $858M | 3 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jun 11, 2020 | $858M | 3 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| May 15, 2020 | $858M | 3 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $858M | 3 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2020 | $888M | 3 | $0 | 9400.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Aug 21, 2019 | $888M | 3 | $0 | 9400.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $888M | 3 | $0 | 9400.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Feb 25, 2019 | $695M | 2 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2019 | $695M | 2 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $695M | 2 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Aug 2, 2017 | $859M | 2 | $0 | 8100.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $859M | 2 | $0 | 8100.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jan 23, 2017 | $828M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Jan 23, 2017 | $828M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| Nov 19, 2016 | $828M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |
| May 23, 2016 | $828M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | M•••••••• L•• M••••• F•••• L••• |