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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Dec 13, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Oct 11, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Aug 15, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 13, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 15, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 23, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $840M | 858 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jan 5, 2024 | $861M | 835 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Jan 5, 2024 | $861M | 835 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Aug 15, 2023 | $861M | 835 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Jul 13, 2023 | $861M | 835 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| May 17, 2023 | $861M | 835 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 28, 2023 | $861M | 835 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Oct 3, 2022 | $805M | 902 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $805M | 902 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Sep 21, 2021 | $723M | 702 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $723M | 702 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $571M | 643 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Jul 18, 2019 | $478M | 501 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $478M | 501 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Jul 2, 2018 | $453M | 480 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $453M | 480 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $400M | 458 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $410M | 495 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Nov 13, 2015 | $343M | 459 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Sep 11, 2015 | $343M | 459 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Jun 12, 2015 | $343M | 459 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| May 1, 2015 | $343M | 459 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $343M | 459 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Dec 5, 2014 | $291M | 419 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Apr 1, 2014 | $291M | 419 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Nov 12, 2013 | $260M | 332 | $250,000 | 200.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $260M | 332 | $250,000 | 200.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $260M | 332 | $250,000 | 200.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $260M | 332 | $250,000 | 200.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Apr 9, 2013 | $260M | 332 | $250,000 | 200.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $260M | 332 | $250,000 | 200.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Jan 18, 2013 | $117M | 110 | $250,000 | 0.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $117M | 110 | $250,000 | 0.0% | yes | U•• M••••••••• F••• ••••••••• L•• |