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advised by C••••• CAPITAL INVESTMENT ADVISORS, LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2019 | $103,399 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 5 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 6, 2019 | $103,399 | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $103,399 | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Nov 14, 2018 | $684,600 | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Jul 30, 2018 | $684,600 | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 6, 2018 | $684,600 | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $707,800 | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Sep 29, 2017 | $6.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| May 10, 2017 | $6.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $6.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Feb 8, 2017 | $35.9M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $41.2M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Jul 10, 2015 | $73.8M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 30, 2015 | $73.8M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Apr 22, 2015 | $73.8M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $73.8M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 10, 2014 | $60.5M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2014 | $60.5M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Aug 26, 2013 | $54.8M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $54.8M | 5 | $0 | 0.0% | yes | C••••• A••••••• H•••• H••••••• I•• L••• |