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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2017 | $18.6M | 2 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| G••••••• S•••• • C•• | G••••••• S•••• • C•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| 100.0% |
| yes |
| W•••••••• P••••••• P••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $44.8M | 2 | $250,000 | 5000.0% | yes | W•••••••• P••••••• P••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $35.8M | 24 | $250,000 | 7000.0% | yes | W•••••••• P••••••• P••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $46.0M | 23 | $250,000 | 6300.0% | yes | W•••••••• P••••••• P••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jul 26, 2013 | $48.1M | 23 | $250,000 | 1000.0% | yes | W•••••••• P••••••• P••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jun 17, 2013 | $48.1M | 23 | $250,000 | 1000.0% | yes | W•••••••• P••••••• P••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 19, 2013 | $68.9M | 4 | $250,000 | 1500.0% | yes | W•••••••• P••••••• P••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |