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advised by C••••• CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. | BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $574M |
| 34 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Aug 8, 2024 | $574M | 34 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Aug 5, 2024 | $574M | 34 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jun 7, 2024 | $574M | 34 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Apr 17, 2024 | $685M | 34 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Oct 24, 2023 | $685M | 34 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jun 7, 2023 | $685M | 34 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jun 7, 2023 | $685M | 34 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Sep 29, 2022 | $1.1B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Aug 19, 2022 | $1.1B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jul 25, 2022 | $1.1B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| May 27, 2022 | $1.1B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jun 8, 2021 | $1.4B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| May 6, 2021 | $1.6B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jan 22, 2021 | $1.6B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jun 26, 2020 | $1.6B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| May 18, 2020 | $1.5B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Feb 5, 2020 | $1.5B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jan 10, 2020 | $1.5B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Nov 8, 2019 | $1.5B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jul 29, 2019 | $1.5B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jun 11, 2019 | $1.5B | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Nov 30, 2018 | $86.7M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jul 19, 2018 | $86.7M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| May 24, 2018 | $86.7M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Apr 19, 2018 | $86.7M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |
| Jul 3, 2017 | $86.7M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• R••• E••••• C••••• •••••• F••• V• O••••••••• S•••• S•• |