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advised by P••••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | $28.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W••••••• | W••••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 24 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| May 30, 2024 | $28.7M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $28.9M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Jul 17, 2023 | $27.2M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $27.2M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Feb 17, 2023 | $25.8M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Jul 13, 2022 | $17.2M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Apr 29, 2022 | $17.2M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Mar 29, 2022 | $17.2M | 24 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A•••••• L• |
| Jul 21, 2021 | $8.6M | 21 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| May 25, 2021 | $8.6M | 21 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $8.6M | 21 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Nov 11, 2020 | $5.7M | 21 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Jun 26, 2020 | $5.7M | 21 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Jun 2, 2020 | $5.7M | 21 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $5.7M | 21 | $250,000 | 100.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Dec 3, 2019 | $498,750 | 21 | $250,000 | 300.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Jul 9, 2019 | $498,750 | 21 | $250,000 | 300.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Mar 22, 2019 | $498,750 | 21 | $250,000 | 300.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $0 | 19 | $250,000 | 400.0% | yes | B•• N•••• H••••••••• I••••• A••••• L• |