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advised by A•••••••• F•••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 16 |
| $1,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Mar 24, 2023 | $253M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Feb 8, 2023 | $164M | 12 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jan 4, 2023 | $164M | 12 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jul 26, 2022 | $164M | 12 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jun 7, 2022 | $164M | 12 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Mar 25, 2022 | $164M | 12 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Nov 12, 2021 | $122M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $122M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jul 28, 2020 | $276M | 21 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jun 30, 2020 | $276M | 21 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $276M | 21 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jan 7, 2020 | $308M | 24 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jul 26, 2019 | $308M | 24 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $308M | 24 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Jan 31, 2019 | $219M | 17 | $1,000 | 1800.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Dec 14, 2018 | $219M | 17 | $1,000 | 1800.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Aug 27, 2018 | $219M | 17 | $1,000 | 1800.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2018 | $219M | 17 | $1,000 | 1800.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • G••••• L••• S•••• E••••• F••• |