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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2014 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| $0 |
| 6 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Jan 14, 2014 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Dec 20, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Dec 20, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Dec 9, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Sep 23, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Sep 20, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Sep 20, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Aug 28, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Jun 6, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Apr 29, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Apr 26, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Mar 28, 2013 | $22,434 | 6 | $250,000 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Jan 14, 2013 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Jan 7, 2013 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Jan 4, 2013 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Dec 11, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Nov 14, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Oct 17, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Aug 8, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Aug 8, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Aug 6, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Aug 6, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Jun 29, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2012 | $2.5M | 6 | $272,500 | 100.0% | yes | E••••••• M••••••• H••••••• ••••••• I•• L• |