DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2024 | $492M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U••• B•••• N••••••• A••••••••• | U••• B•••• N••••••• A••••••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $150,000 |
| 200.0% |
| no |
| O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Apr 17, 2024 | $492M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Apr 17, 2024 | $492M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Mar 22, 2024 | $492M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Jan 2, 2024 | $501M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Nov 3, 2023 | $501M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Apr 20, 2023 | $501M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Mar 20, 2023 | $501M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Jan 23, 2023 | $501M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Mar 23, 2022 | $501M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Mar 22, 2022 | $501M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Nov 14, 2021 | $500M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Mar 19, 2021 | $500M | 2 | $150,000 | 200.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Jan 6, 2021 | $500M | 26 | $150,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Apr 29, 2020 | $500M | 26 | $150,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |
| Mar 17, 2020 | $500M | 26 | $150,000 | 100.0% | no | O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• |