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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | yes | n/a |
| Nov 19, 2024 | $344M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 27, 2024 | $344M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 14, 2024 | $344M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| May 28, 2024 | $344M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 22, 2024 | $344M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Nov 22, 2023 | $484M | 29 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 28, 2023 | $497M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 21, 2023 | $514M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| May 23, 2023 | $507M | 36 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 23, 2023 | $498M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 22, 2023 | $498M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Nov 28, 2022 | $422M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 28, 2022 | $409M | 43 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 24, 2022 | $464M | 43 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 3, 2022 | $729M | 46 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| May 25, 2022 | $729M | 46 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 18, 2022 | $922M | 63 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Nov 22, 2021 | $1.1B | 64 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 22, 2021 | $1.1B | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 19, 2021 | $1.1B | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| May 24, 2021 | $1.2B | 79 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $1.3B | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Nov 23, 2020 | $1.2B | 75 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 28, 2020 | $1.1B | 77 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 17, 2020 | $1.1B | 77 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| May 19, 2020 | $846M | 75 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 20, 2020 | $1.2B | 79 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Nov 14, 2019 | $1.3B | 84 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 30, 2019 | $1.3B | 80 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $1.3B | 80 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| May 21, 2019 | $1.1B | 74 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $1.0B | 64 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $1.1B | 67 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $1.1B | 64 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $1.1B | 64 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 9, 2018 | $512M | 64 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| May 21, 2018 | $1.2B | 68 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Feb 16, 2018 | $1.2B | 60 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 28, 2017 | $1.2B | 60 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Sep 27, 2017 | $1.2B | 60 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |
| Aug 18, 2017 | $1.2B | 60 | $5,000 | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• D••• F••• |