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advised by R•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2024 | $86.0M | 59 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| V•••• B••• | V•••• B••• | PALM BEACH GARDENS | Florida | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• | W•••• F•••• | SAN FRANCISCO |
| $1.0M |
| 500.0% |
| yes |
| R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 28, 2024 | $86.0M | 59 | $1.0M | 500.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Nov 14, 2023 | $85.1M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Nov 8, 2023 | $85.1M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 14, 2023 | $85.1M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2023 | $85.1M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Aug 9, 2022 | $85.0M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2022 | $85.0M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $88.5M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 29, 2020 | $88.3M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2020 | $88.3M | 45 | $1.0M | 800.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2019 | $25.4M | 19 | $1.0M | 2600.0% | yes | R••• D••••• L•••••• O••••••••• F••• I••• L• |
| United States |
| no |
| n/a |
| W•••••• A••••••• B••• | W•••••• A••••••• B••• | Phoenix | Arizona | United States | no | n/a |