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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. LONDON BRANCH | CITIBANK N.A. LONDON BRANCH | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| WELLS FARGO BANK, N.A. | WELLS FARGO BANK, N.A. | Minneapolis |
| 42 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| May 22, 2024 | $63.9M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 15, 2024 | $63.9M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $64.1M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2023 | $64.1M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2022 | $98.8M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Jul 9, 2021 | $102M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $102M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Aug 21, 2020 | $77.2M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2020 | $77.2M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Jan 22, 2020 | $72.8M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2019 | $72.8M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| May 2, 2018 | $42.9M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Apr 27, 2018 | $42.9M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $42.6M | 42 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• C•••••• G••••• P••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| United States |
| no |
| n/a |