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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Feb 9, 2023 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Dec 14, 2022 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Nov 10, 2022 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| May 19, 2022 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Feb 11, 2022 | $199M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Dec 16, 2021 | $199M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Aug 18, 2021 | $199M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Jun 21, 2021 | $199M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| May 3, 2021 | $199M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $199M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Jan 13, 2021 | $228M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Jan 11, 2021 | $228M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Oct 26, 2020 | $228M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Jun 22, 2020 | $228M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| May 22, 2020 | $228M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Mar 27, 2020 | $228M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• C••••• F••• |
| Nov 8, 2019 | $278M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Sep 9, 2019 | $278M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Aug 2, 2019 | $278M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Apr 26, 2019 | $278M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 28, 2019 | $278M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Nov 8, 2018 | $239M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Sep 12, 2018 | $239M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| May 29, 2018 | $239M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $239M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Feb 2, 2018 | $308M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Sep 6, 2017 | $308M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $308M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Jan 9, 2017 | $315M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Oct 10, 2016 | $315M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Apr 27, 2016 | $315M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Apr 25, 2016 | $315M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $315M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $329M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $329M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $329M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Apr 16, 2014 | $355M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Apr 16, 2014 | $355M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Mar 31, 2014 | $355M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••• G••••••••• F••• |
| Nov 27, 2013 | $372M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | D••••• 1• • 3• Y••• G••••••••• C••••• F••• L•• |
| Nov 26, 2013 | $372M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | D••••• 1• • 3• Y••• G••••••••• C••••• F••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $372M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | D••••• 1• • 3• Y••• G••••••••• C••••• F••• L•• |
| Jan 8, 2013 | $406M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | D••••• 1• • 3• Y••• G••••••••• C••••• F••• L•• |
| Aug 1, 2012 | $406M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | D••••• 1• • 3• Y••• G••••••••• C••••• F••• L•• |
| Jul 3, 2012 | $406M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | D••••• 1• • 3• Y••• G••••••••• C••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2012 | $404M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | D••••• 1• • 3• Y••• G••••••••• C••••• F••• L•• |