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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E••••• F•••••••• S••••••• D•• | E••••• F•••••••• S••••••• D•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| $359M |
| 19 |
| $105,000 |
| 200.0% |
| yes |
| N••••• P••• E••••• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Aug 14, 2023 | $348M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 29, 2023 | $348M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Aug 29, 2022 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jun 23, 2022 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| May 18, 2022 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Apr 4, 2022 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 22, 2022 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 21, 2022 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 17, 2022 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 24, 2021 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 23, 2021 | $445M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Dec 22, 2020 | $768M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Apr 23, 2020 | $768M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2020 | $768M | 19 | $105,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Feb 3, 2020 | $176M | 15 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Feb 3, 2020 | $176M | 15 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Feb 3, 2020 | $176M | 15 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| May 1, 2019 | $176M | 15 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 28, 2019 | $176M | 15 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 29, 2019 | $176M | 15 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 20, 2018 | $176M | 15 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 29, 2017 | $144M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 28, 2017 | $144M | 11 | $100,000 | 300.0% | yes | N• E••••• L••• M••••••••• I• D••••••••• A••••••• C•••••• |