DFX Intelligence
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advised by M••••• S•••••• I••••••••• M••••••••• I•••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• L••••••••• S••••• | S•••• S••••• B••• L••••••••• S••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Mar 31, 2023 | $89.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Oct 13, 2022 | $141M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $141M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jan 6, 2022 | $122M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Nov 17, 2021 | $122M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jul 23, 2021 | $122M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jul 23, 2021 | $122M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jul 1, 2021 | $122M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Apr 29, 2021 | $122M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $122M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Dec 15, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Oct 29, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Oct 7, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Oct 7, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 3, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Aug 31, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 17, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 15, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 1, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jun 26, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| May 5, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $363M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Dec 3, 2019 | $571M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Oct 7, 2019 | $571M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 12, 2019 | $571M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $571M | 12 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Nov 26, 2018 | $732M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 21, 2018 | $732M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Aug 10, 2018 | $732M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $732M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Feb 15, 2018 | $612M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Feb 15, 2018 | $612M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Sep 29, 2017 | $612M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Aug 16, 2017 | $612M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Jul 20, 2017 | $612M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• F•••• • F••••••• M•••••• E••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $612M | 13 | $10.0M | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jan 24, 2017 | $484M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Dec 21, 2016 | $484M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Dec 21, 2016 | $484M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Sep 22, 2016 | $484M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Aug 25, 2016 | $484M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Aug 9, 2016 | $484M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $484M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Dec 22, 2015 | $382M | 13 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Nov 10, 2015 | $382M | 13 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jul 27, 2015 | $382M | 13 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Apr 30, 2015 | $382M | 13 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $382M | 13 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Feb 11, 2015 | $385M | 21 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Aug 14, 2014 | $385M | 21 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Mar 28, 2014 | $385M | 21 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jan 13, 2014 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Jan 13, 2014 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Nov 7, 2013 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Sep 24, 2013 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Sep 19, 2013 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Aug 12, 2013 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Apr 26, 2013 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |
| Mar 28, 2013 | $258M | 20 | $125,000 | 0.0% | yes | M••••• S•••••• G••••• F•••• • F••••••• E••••••• M•••••• F••• |