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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO HARRIS BANK N.A. | BMO HARRIS BANK N.A. | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | CHARLES SCHWAB & CO., INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-16514 |
| 37 |
| $1.0M |
| 500.0% |
| yes |
| S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| May 22, 2024 | $33.8M | 37 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 25, 2024 | $33.8M | 37 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 28, 2023 | $40.2M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Sep 7, 2022 | $39.3M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 28, 2022 | $39.3M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 23, 2021 | $43.3M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Jul 22, 2020 | $56.7M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Jun 24, 2020 | $56.7M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Apr 24, 2020 | $56.7M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 27, 2020 | $56.7M | 38 | $1.0M | 500.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 19, 2019 | $69.0M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 20, 2018 | $69.8M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Apr 4, 2017 | $73.6M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Apr 4, 2017 | $73.6M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 21, 2017 | $73.6M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 22, 2016 | $70.7M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Jan 25, 2016 | $72.0M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Apr 21, 2015 | $72.0M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 20, 2015 | $72.0M | 36 | $1.0M | 400.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |
| Mar 24, 2014 | $17.6M | 7 | $1.0M | 300.0% | yes | S•••• B•••••• P•••••• O••••••••• F••• L• |