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advised by P••••• S••••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• C••••••• C•••• | J••• M••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| $846M |
| 567 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| n/a |
| P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Nov 22, 2024 | $734M | 426 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $734M | 426 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| May 30, 2024 | $734M | 426 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $734M | 426 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Feb 28, 2024 | $686M | 385 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Nov 28, 2023 | $686M | 385 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Aug 25, 2023 | $686M | 385 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| May 25, 2023 | $686M | 385 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $686M | 385 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $500M | 328 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Dec 7, 2022 | $500M | 328 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| May 2, 2022 | $500M | 328 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $500M | 328 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Jan 6, 2022 | $506M | 296 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Apr 1, 2021 | $506M | 296 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $506M | 296 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Jan 26, 2021 | $359M | 307 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Oct 2, 2020 | $359M | 307 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $359M | 307 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $359M | 307 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| May 15, 2019 | $361M | 297 | $250,000 | 200.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $361M | 297 | $250,000 | 200.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Jan 18, 2019 | $323M | 266 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Dec 19, 2018 | $323M | 266 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $323M | 266 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Sep 29, 2017 | $249M | 262 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $249M | 262 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Jul 25, 2016 | $182M | 2 | $250,000 | 10000.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $182M | 2 | $250,000 | 10000.0% | yes | P••••• S••••• O••••••••• C••••• F••• L••• |