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advised by M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• A•••••••• I•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $80.7M |
| 2 |
| $0 |
| 0.0% |
| n/a |
| M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 25, 2024 | $117M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 28, 2023 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 27, 2023 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 27, 2022 | $157M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 25, 2021 | $177M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Apr 14, 2021 | $122M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Feb 25, 2021 | $122M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Feb 25, 2021 | $122M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 25, 2020 | $122M | 2 | $0 | 0.0% | no | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 27, 2019 | $122M | 2 | $0 | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Oct 22, 2018 | $112M | 2 | $0 | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 28, 2018 | $112M | 2 | $0 | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 27, 2017 | $108M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Aug 26, 2016 | $96.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 22, 2016 | $96.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 26, 2015 | $90.5M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $76.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $76.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $76.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Apr 24, 2014 | $54.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Mar 21, 2014 | $54.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 17, 2013 | $54.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 14, 2013 | $54.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Sep 27, 2012 | $40.2M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Jun 27, 2012 | $40.2M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| May 18, 2012 | $32.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $32.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |
| Mar 26, 2012 | $32.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• P••••••••• F••• •••••• F••••••• L••• |